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Opções de Longo Prazo: LEAPS, Longs e Dodge Volatility Não há como argumentar que as opções são instrumentos sensíveis ao tempo. Eles decaem, o que é uma das razões pelas quais muitos novos operadores fogem deles. E investidores de longo prazo, esqueça. Na maioria das vezes, comprar uma opção com um tempo de vida limitado é como correr contra o relógio - as ações precisam se mover antes que o tempo acabe. E mesmo isso não garante um lucro. Então, o que você precisa Mais tempo. E é isso que são as opções do LEAPS. LEAPSLong-Term Equity Antecipação Securitiesare opções que têm datas de validade que variam de nove meses a quase três anos. Mas esses contratos de longo prazo vêm com seu próprio conjunto de perguntas. Como eles diferem das opções padrão E quais estratégias um comerciante pode empregar para tirar proveito dessas diferenças? Baby LEAPs Acima de tudo, as LEAPS estão tão perto de comprar uma ação quanto você pode realmente comprar uma ação. Não é um ativo como uma ação, mas se qualifica como segurança, como o nome sugere. Mas mesmo que você não pretenda mantê-los por um longo prazo (muitos traders não), LEAPS talvez seja útil em seu portfólio, dependendo dos seus objetivos de investimento. Por exemplo, você pode querer ter exposição justa a um determinado setor, sem ocupar muito capital, ou tomar emprestado com margem. LEAPS também pode executar cerca de 20% do preço do estoque subjacente. Então, se você tiver apenas alguns milhares de dólares para gastar uma quantia modesta, se muitas das ações que você está analisando puderem estar sendo negociadas, digamos 100, isso pode ajudá-lo a obter alguma diversificação e investir em opções de algumas ações diferentes. Dito isso, você poderia implementar uma estratégia baseada em LEAPS em ações individuais, ou índices amplos, ou você poderia encontrar um meio termo feliz e construir um portfólio específico para o setor. E, para começar, dependendo da estratégia implementada, se você tiver uma opção LEAPS por pelo menos 12 meses, ela poderá se qualificar para o tratamento tributário de longo prazo. Mas isso é uma pergunta para o seu contador, é claro. Um tipo diferente de grego Para entender as diferenças entre LEAPS e opções padrão, temos que nos aprofundar no mundo dos gregos de opções. Você pode já estar familiarizado com os gregos de opções, comércio forex já que se referem a opções padrão. (Veja o glossário, página 42, se você precisar refinar os gregos). No entanto, os gregos de opção que pertencem às opções LEAPS tendem a ter algumas diferenças significativas. Como resultado, você pode estruturar seus negócios LEAPS de maneira consideravelmente diferente dos seus negócios de opção padrão. Para ilustrar, dê uma olhada na tabela a seguir: Apenas para fins ilustrativos. A tabela compara dois contratos de opção no dinheiro. Uma opção tem uma semana restante até a expiração. O outro tem dois anos restantes. Mais especificamente, as ações XYZ estão sendo negociadas por 550 por ação, e a tabela compara a chamada de 550 semanas de greve de uma semana, com a chamada LEAPS 550 de dois anos. Mesmo que as opções compartilhem o mesmo ataque, as semelhanças param por aí. Vamos quebrar a diferença entre cada grego. DELTA Observe que o delta dos LEAPS é significativamente maior que o da opção semanal, mesmo que ambos estejam no dinheiro. Você pode esperar que o delta seja cerca de 0,50. No entanto, no mundo real, as opções são precificadas com base em algo chamado preço a termo da ação. Em vez de precificar as opções com base no preço de uma ação de 550, elas têm um preço de 550, corretor de opções binárias IQoption mais juros sobre esse valor, até a expiração da opção. Para a chamada LEAPS, os juros adicionais são suficientes, de modo que mesmo que você esteja negociando a chamada de 550-strike, está sendo precificado um valor significativamente maior do que 550. Como o preço das ações sendo usado é maior do que o preço de exercício, a opção está tecnicamente no dinheiro e, portanto, reflete corretamente o delta superior. GAMMA Quanto mais tempo uma opção tiver até expirar, menor será a gama. Embora as razões possam ser complicadas, pense desta forma: gamma é uma medida de quanto o delta muda com base em um pequeno movimento no estoque. Como opções de longo prazo são itens caros, um pequeno movimento no estoque provavelmente terá um efeito insignificante, comparado ao que faria com uma opção de curto prazo. THETA Se o gama é razoavelmente insignificante nas opções de longo prazo, segue-se que o teta também é insignificante. Por que não só é theta o efeito do tempo decair sobre o preço de uma opção, mas também é chamado de preço de gama. Então, corretor de opções binárias PocketOption se você possui LEAPS, você provavelmente não terá que se preocupar muito com a deterioração do tempo até que você comece a se aproximar do seu dia de expiração. Isso é o que diferencia as LEAPS das opções padrão, e é a razão pela qual elas podem ser um investimento alternativo viável para certos traders manterem por meses, até anos, de cada vez. VEGA Se há um cobertor molhado para jogar nas virtudes de LEAPS, o seu vega. O efeito da oscilação de volatilidade em um prêmio de opções é um assassino. De fato, quanto mais longe você for, maior será sua vega. Tome opções semanais. A diferença entre uma opção LEAPS e uma opção extremamente curta, como a Weekly, é quase dez vezes maior. Em suma, se o nível de volatilidade implícito mudar em até um ponto percentual, você poderá estar observando algumas oscilações bastante significativas do PampL. Isso é claramente algo que você precisa abordar para incorporar com sucesso LEAPS ao seu arsenal comercial. RHO Rho é tipicamente o grego esquecido. Na verdade, você pode ir muito longe em um currículo de educação de opções e nunca ouvir ninguém mencionar rho. O motivo é duplo. Primeiro, a mudança no valor da opção com base em uma mudança de um ponto percentual nas taxas de juros é tipicamente um pequeno número. Em segundo lugar, as taxas de juros geralmente não mudam em um ponto percentual durante a vida de uma opção. Tudo isso muda com o LEAPS. Por causa do longo período até a expiração, mudanças nas taxas de juros são importantes. Pense nisso como um empréstimo bancário. Se você estiver indo para pedir dinheiro emprestado para os próximos 30 dias, então a diferença entre uma taxa de juros de 4, em comparação com um dos 5, corretora de opções binárias Olymptrade é bastante negligenciável. No entanto, em termos de uma hipoteca de 30 anos, a diferença de juros entre uma taxa de 4 e uma taxa de 5, é substancial. Bem, isso é uma pequena cartilha sobre como o rho é levado em consideração nas opções. Chamada Coberta Revisitada Certo, de acordo com o que você sabe sobre o LEAPS, corretor de opções binárias PocketOption veja um exemplo de como o LEAPS pode ser usado em uma estratégia de negociação, como a venda de chamadas cobertas e como os gregos podem afetar suas decisões. Até agora, você já ouviu falar do callyou coberto sabe, onde você compra uma ação em incrementos de 100 ações e vender uma chamada contra isso é um pouco fora do dinheiro. Embora seja uma estratégia comum de negociação de ações para ajudar a reduzir o custo de uma ação ou fornecer fluxo de caixa a partir de uma ação estagnada, ela também pode beneficiar o comprador da LEAPS de maneiras únicas. Com uma chamada coberta da LEAPS, em vez de comprar ações, você poderia comprar uma opção LEAPS no dinheiro e vender uma chamada de curto prazo ligeiramente fora do dinheiro. Embora a opção LEAPS não seja um ativo como um estoque, você está coberto porque o strike da opção LEAPS é menor do que a opção de curto prazo, e a expiração é maior no tempo.

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